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 期刊 
基于高维数据的改进CCC-GARCH模型的估计及应用
  • 作者：刘丽萍1，马丹2，唐晓彬3 （ 1贵州财经大学数学与统计学院；2西南财经大学统计学院；3对外经济贸易大学统计学院 ）
  • 关键词：主成分正交补门限方法；主成分正交补门限CCC-GARCH模型；高维协方差阵
  • 摘要： 高维数据给传统的协方差阵估计方法带来了巨大的挑战,数据维度和噪声的影响使传统的CCCGARCH模型估计起来较为困难。将主成分和门限方法有效结合,应用到CCC-GARCH模型的估计中,提出基于主成分正交补门限方法的CCC-GARCH模型(PTCCC-GARCH)。PTCCC模型主要通过前K个最优主成分来刻画大维协方差阵的信息,并通过门限函数以剔除噪声的影响。通过模拟和实证研究发现:较CCCGARCH模型而言,PTCCC-GARCH模型明显提高了高维协方差阵的估计和预测效率;并且将其应用在投资组合时,投资者获得了更高的投资收益和经济福利。

  • 被引量：8

 期刊 
中期预算：理念变革与基本设计
  • 作者：刘楠楠，刘蓉 （ 西南财经大学财税学院 ）
  • 关键词：中期预算；年度预算；预算平衡
  • 摘要： 在经济周期性问题背景与现代财政工具日益多样化的趋势下,我国财政收支不断扩张面临财政失衡、政府债务激增等困境。年度预算与宏观经济联结不紧密,约束力与透明度均较低,不仅难以完成预算平衡任务,还可能增加财政风险、加剧经济波动。中期预算作为一种超越经济周期的中长期财政计划,通过建立完善的宏观经济预测体系,确定财政支出总量限额及保证财政政策与预算体系的有效连接,最终实现财政政策的质量和持续性。基于中期预算的理论与相关实践,本文提出了中期预算的效率特征与中期预算框架的基本设计思想,并着重分析了我国在中期预算编制与管理等方面的主要挑战与未来改革路径。

  • 被引量：2

 期刊 
信息技术互联网络基因与金融创新检验——基于中国互联网金融发展的反思视角
  • 作者：李文峰 （ 中国邮政储蓄银行博士后科研工作站；西南财经大学博士后科研流动站 ）
  • 关键词：金融发展；网络金融；信息技术；金融创新
  • 摘要： 金融创新作为金融发展的必要条件,其性质与动因的归属直接影响到人们对金融发展趋势的不同认知。量化报告给出了基础信息网络技术创新是“互联网金融”创新基因的直接经验证据。“互联网金融”发展的生命力来自于其拓展金融交易渠道和方式符合普惠金融发展的客观要求。未来金融发展体系中,普惠金融发展将成为主流金融发展趋势,新常态下经济社会发展和基础信息网络技术创新将构成未来金融发展的必要条件。

  • 被引量：15

 期刊 
监管约束、金融创新与经营绩效——基于农村信用社的经验研究
  • 作者：钟凯扬 （ 西南财经大学经济信息工程学院 ）
  • 关键词：农村信用社；监管约束；金融创新；经营绩效
  • 摘要： 以G省农村信用社为样本,通过静态面板和动态面板模型,实证研究监管约束和金融创新对农村信用社经营绩效的影响。研究发现:在不考虑监管约束的情况下,金融创新对经营绩效具有显著的负效应,在加入监管约束后,金融创新则有不同表现,说明农信社的金融创新行为受到金融监管的影响;降低不良贷款率、提高资本充足率和拨备覆盖率自身对经营绩效呈现出显著的正效应,加强监管约束确实提高了农村信用社的经营绩效;监管约束在金融创新对经营绩效的影响表现一致,具有负向的调节效应,这为农村信用社的创新发展和监管政策的制定提供了经验参考。

  • 被引量：14

 期刊 
基于BP神经网络与修正GM(1,1)模型的能源消费组合预测
  • 作者：张俊深，袁程炜 （ 西南财经大学经济学院 ）
  • 关键词：GM(1,1)；BP神经网络；能源消费；预测
  • 摘要： 随着我国经济社会的进一步发展,能源需求逐步增大,且消费量的增长与多种因素相关。能源消费预测存在与多因素的关联。文章在基础GM(1,1)模型框架下,以重新累积生成累加后序列预测值的方式进行GM(1,1)的无偏化修正,并按照加权平均背景值重设进行p GM(1,1)模型修正;并以各种非线性参变量间的映射纳入组合BP神经网络的能源消费预测。结果证实,无偏GM(1,1)、p GM(1,1)模型有效降低了GM(1,1)的预测平均相对误差,再与BP神经网络组合预测,形成了较好的能源消费预测精度。

  • 被引量：44

 期刊 
风险资本参与、自由现金流与企业投资效率
  • 作者：尹玉刚1，励利2 （ 1西南财经大学证券与期货学院；2宁波大红鹰学院金融贸易学院 ）
  • 关键词：风险资本；企业现金流；投资效率
  • 摘要： 本文研究风险资本在企业上市之后的投资决策过程中是否依然如上市之前发挥了积极而有效的作用以提高企业的投资效率。通过2002—2013年我国上市企业数据实证研究发现,无论为何种类型的上市企业,风险资本的参与以及较高的参与程度均可以显著抑制企业在面临现金流充裕情况下的过度投资倾向,缓解上市企业面临现金流短缺时的投资不足问题,从而提高企业的投资效率。本文的研究结论为政府部门不断规范和发展风险投资行业,进一步发挥风险资本在公司治理领域积极而正面的作用提供了实证支持。

  • 被引量：20

 期刊 
中国工商银行海外并购的经济绩效研究：以收购南非标准银行和阿根廷标准银行为例
  • 作者：张合金，武帅峰 （ 西南财经大学金融学院 ）
  • 关键词：跨国并购；中资大型商业银行；事件研究；银行业国际化
  • 摘要： 近年来,随着中国企业走出去步伐的加快,中资大型商业银行也加速了国际化进程.本文采用事件研究法和财务分析法,以中国工商银行收购南非标准银行集团和阿根廷标准银行为例,对并购公告的资本市场反应以及并购前后的财务指标变动进行了考察.研究发现:两次并购对并购双方都带来正向超额效益,但短期内对盈利水平的提升作用不明显.最后提出中资大型商业银行应着眼于长期收益,积极海外扩张,优化资源配置和增强抗风险能力.In recent years, China's large commercial banks are accelerating the pace of internationalization with the Chinese enterprises' expediting the step of walking out. This paper takes Industrial and Commerc...

  • 被引量：70

 期刊 
带杠杆效应的无穷纯跳跃Levy过程期权定价
  • 作者：吴恒煜1,2,3，朱福敏3，温金明4 （ 1金融安全协同创新中心；2西南财经大学中国金融研究中心；3西南财经大学经济信息工程学院；4加拿大麦吉尔大学数学与统计学院 ）
  • 关键词：杠杆效应；条件Levy过程；无穷纯跳跃调和稳态；ARMA-NGARCH模型；期权定价
  • 摘要： 考虑股票收益与波动的负相关关系,建立了漂移率和波动率随条件变化的时变无穷纯跳跃Levy过程.进一步根据局部鞅测度变换方法,推导了条件Levy过程的风险中性定价模型,并运用于恒生指数期权进行实证研究.结果表明:带杠杆效应的条件Levy过程联合刻画了资产价格的时变漂移率、条件方差、非高斯随机新息因子及非对称波动率4种状态,具有广泛的适用性;相比布朗运动、有限跳扩散及Variance Gamma过程,无穷纯跳跃调和稳态模型更好地捕获了随机因子的尖峰、厚尾等特征;考虑杠杆效应后,极大改善了条件Levy过程的期权定价能力,速降调和稳态过程期权综合定价能力依然更稳健.

  • 被引量：81

 期刊 
税费负担影响企业发展了吗
  • 作者：刘蓉 （ 西南财经大学财税学院 ）
  • 关键词：税费负担；财政支出；非税收入
  • 摘要： 减轻企业负担已成为推动供给侧改革的重要内容和突破口,也是加快财税体制改革、促进经济平稳较快发展的客观要求。应合理制定减税政策,科学管理非税收入,加强政企沟通,促进中介机构收费合理化。

  • 被引量：8

 期刊 
城市商业银行经营效率、区域特征与产业依赖
  • 作者：张卫东1，罗怀芳2 （ 1西南财经大学；2兴业银行股份有限公司 ）
  • 关键词：城市商业银行；经营效率；区域特征；产业依赖
  • 摘要： 城市商业银行是现代金融业和区域经济发展的产物,相对于传统的商业银行,其经营灵活、成长性强、创新性高。但城市商业银行由于其发展时间较短,经营管理及风险控制存在一定的问题。从风险管理、区域限制、产业依赖等角度,运用SBM-Undesirable模型及Bootstrap纠偏技术分析测算了我国54家城市商业银行2010～2014年的经营效率及特征。研究发现:城市商业银行经营效率与风险管理水平存在阶段性正相关关系;城市商业银行经营效率对当地产业有较强的依赖性;跨区域经营有利于城市商业银行的资源优化配置,实现经营效率的提高。

  • 被引量：16