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 期刊 
安全第一准则下的改进型保险资金投资组合研究
  • 作者：鲁万波1，陈雷2，石旻3 （ 1西南财经大学统计学院；2中国建设银行江苏省分行投资银行部；3西南财经大学经济与管理研究院 ）
  • 关键词：保险资金；安全第一准则；资产组合
  • 摘要： 目前我国保险行业面临收不抵支、利润率较低等与保险大国不相匹配的尴尬境遇。这迫使保险机构需要通过保险资金投资等途径来降低保险资金保值增值的压力,以满足投保人和保险投资的需要。本文根据我国保险业保险投资各方面的法律法规对经典安全第一准则进行改进,实证模拟并计算了对应破产水平下的投资组合和有限边界。因此,投资者可基于改进的安全第一准则模型,根据限定概率下可以接受的破产水平和最大期望收益,选定包括无风险资产和风险资产在内的投资组合。

  • 被引量：24

 期刊 
为什么投资者的主客观风险偏好存在差异——来自CHFS的微观证据
  • 作者：李烜1，阳镇2，张雅倩3 （ 1西南财经大学经济学院；2广西民族大学管理学院；3西南财经大学经济与管理研究院 ）
  • 关键词：主观风险偏好；风险资产配置；CHFS微观数据
  • 摘要： 风险偏好研究为金融市场的相关决策提供了重要信息,但投资者实际持有的风险资产却又往往与其主观风险偏好并不相符,根据2011年中国家庭金融调查(CHFS2011)的数据显示:有近42%的家庭客观风险偏好(风险资产配置)与主观风险偏好存在不一致。本文以CHFS2011为研究样本,构建模型分别考察了主客观风险偏好的主要影响因素,揭示其特征规律。研究表明:年龄、婚姻状态、是否有子女、城乡以及所处区域对主观和客观风险偏好分别存在着不同方向的影响。随后又选取具有代表性的交互变量进行深入分析。这为我国进一步优化金融资源布局,创新金融产品,设计更合理的家庭理财方案提供了理论参考。

  • 被引量：82

 期刊 
《资本论》的起点：分析与澄清
  • 作者：张鋆 （ 西南财经大学经济学院 ）
  • 关键词：《资本论》开篇；三种“商品论”；分析对象；逻辑起点；分析起点
  • 摘要： 关于《资本论》开篇'商品'的性质问题,学术界历来存有争议。实际上,把《资本论》开篇中的'商品'理解为简单商品、资本主义商品、商品一般;同时理解为分析对象、逻辑起点、历史起点、分析起点,都可以看作是正确的——但也只有在以下限定内才是正确的:《资本论》开篇中'商品'可以表现为分析对象、逻辑起点、历史起点、分析起点,而表现为不同'对象'、'起点'的商品却并不是同一性质的'商品'。不同'商品'之所以可能,是由于它们在思维方法上可以实现统一。坚持马克思主义的对立统一观,从《资本论》研究的思维方法入手,借以分析对象、逻辑起点、历史起点、分析起点等思维工具,在对立的联系中寻求不同'商品'的统一,有助于人们科学审视《资本论》开篇'商品'的性质。

  • 被引量：6

 期刊 
金融知识、投资经验与权利能力
  • 作者：张腾文1，鲁万波2，张涵宇1 （ 1西南财经大学证券与期货学院；2西南财经大学统计学院 ）
  • 关键词：权利能力；基础金融知识；专业金融知识；投资经验；权利感
  • 摘要： 本文基于《中小投资者权益保护调查问卷》数据,研究了金融知识、投资经验对投资者权利能力的影响。研究发现,基础金融知识对投资者权利能力没有显著影响,更专业的金融知识的提高能够显著增强低收入投资者的权利能力,但对高收入投资者的权利能力并没有显著影响,这可能是因为高收入投资者有效的社会性学习的替代作用;丰富的投资经验能显著提高各收入阶层投资者的权利能力。另外,本文还发现投资者的受教育水平越高,其权利能力也就越强。研究结果表明,专业金融知识的缺乏与投资经验的欠缺是制约我国中小投资者权利能力的重要因素,因此监管部门应进一步普及金融知识,特别是专业金融知识,加强投资者特别是低收入群体的教育,同时,应加强对各层次金融市场参与者投资经验的差别要求。

  • 被引量：15

 期刊 
基于TGARCHSK模型的外汇市场极端风险测度研究
  • 作者：吕永健，王鹏，胡颖毅 （ 西南财经大学中国金融研究中心 ）
  • 关键词：金融风险测度；预期损失；国际外汇市场；后验分析
  • 摘要： 针对金融资产收益的时变高阶矩波动特征在风险管理中的作用和意义,提出了一个新的时变高阶矩波动模型——门限广义自回归条件异方差-条件偏度-条件峰度(Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedastic,Skewness and Kurtosis,TGARCHSK)模型,并运用后验分析方法,考察了基于TGARCHSK模型与基于常数高阶矩波动模型,以及其他时变高阶矩波动模型的国际外汇市场ES风险测度精度差异,得出:(1)在将条件偏度和条件峰度纳入建模框架之后,条件方差的波动幅度将会变小;(2)在ES风险测度中,时变高阶矩波动模型的精确性要显著优于常数高阶矩波动模型;(3)各模型的风险测度精确性在不同头寸下会表现出显著的差异;(4)通过综合考虑不同模型在后验分析中表现出的精确性差异,认为对于精确测度外汇市场的ES值,TGAR...

  • 被引量：15

 期刊 
我国基本养老保险扩面的收入分配效应研究
  • 作者：李培1，刘苓玲2 （ 1西南财经大学保险学院；2西南政法大学经济学院 ）
  • 关键词：基本养老保险；统账结合制；养老保险扩面；收入分配；收入再分配
  • 摘要： 文章基于一般均衡分析框架,通过构建“统账结合”制基本养老保险的异质性跨期交叠一般均衡动态模型,引入国发〔2005〕38号文的主要内容,利用政策仿真、参数估值和敏感性检验等方法,重点研究了养老保险制度覆盖面扩展的收入分配和再分配效应,并进行了理论推导和实证测算。结果发现:(1)我国基本养老保险扩面具有明显的收入分配和再分配效应,且再分配效应是累进的,发生了从城镇企业职工为代表的高收入者向以灵活就业人员和农民工为代表的低收入者的收入转移;(2)个人账户发挥了平滑作用,有利于改善不同类型劳动者终生的收入分配,但不利于收入再分配的改善;(3)社会统筹账户具有较强的收入再分配效应,有利于改善不同类型劳动者的收入再分配,缩小收入差距。参数敏感性检验表明结论是稳健的。因此,进一步优化社会统筹账户有利于减小收入不平等。

  • 被引量：53

 期刊 
管理者水平能降低企业银行贷款成本吗?——来自中国中小企业的实证分析
  • 作者：高杰英1，吴雨2，尹志超1 （ 1首都经济贸易大学金融学院；2西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心 ）
  • 关键词：管理者水平；贷款成本；担保要求；贷款利率浮动
  • 摘要： 银行信贷是我国中小企业最为倚重的融资渠道,但是银行在大力支持实体经济发展的同时也面临信贷风险。如何甄别实体企业、实现“扶优限劣”成为银企关系良性发展的核心问题。国内已有研究中考虑管理者水平异质性对银行贷款成本影响的相关研究不多,尤其以非上市中小企业为对象的研究更为少见。文章运用某大型国有银行的65293笔中小企业贷款数据,研究了管理者水平对中小企业贷款成本的影响。实证结果表明高水平的管理者有利于降低企业的贷款成本,但是其作用是非线性的,银行会综合考虑管理者水平、担保条件、企业规模、企业信用等级等因素。对中型高信用等级、中型低信用等级、小型高信用等级和小型低信用等级企业的子样本研究表明,管理者水平对中小企业的银行贷款利率、贷款担保要求影响显著。总之,优秀的管理者有利于降低银行贷款利率和减少贷款担保要求。上述研究结论意味着,金融支持实体经济的发展绝不是盲目地“放水”,而是有所选择地“滴灌”。对...

  • 被引量：23

 期刊 
格兰杰因果检验中不同检验方法的功效比较
  • 作者：范传棋，范丹 （ 西南财经大学中国西部经济研究中心 ）
  • 关键词：格兰杰因果检验；ECM模型；数据生成；蒙特卡洛模拟
  • 摘要： 文章运用蒙特卡洛模拟方法,对F、LR、Wald、Mwald四种格兰杰因果检验统计量的检验效果进行了小样本模拟。研究结果表明:(1)极小样本条件下(n￡50),LR统计量检验效果最佳,MWald统计量检验效果较差。(2)随着样本的增大,Wald、Mwald统计量检验效果将会逐步改善。(3)较大样本条件下(n=200,400),F、LR、Wald、Mwald四个统计量检验效果差异变小;在二维系统中,Wald、Mwald统计量检验效果最佳,LR统计量检验效果最差。(4)F统计量检验效果比较稳定,不随样本的增加出现较大改变。因此,在极小样本情况下,适合采用LR统计量检验序列间的格兰杰因果关系;在较大样本情况下,适合采用Wald、Mwald统计量检验序列间的格兰杰因果关系;而F统计量既适用极小样本的检验,也适用较大样本的检验。

  • 被引量：24

 期刊 
空间级差地租：基于马克思地租理论的研究
  • 作者：杨奇才，杨继瑞 （ 西南财经大学经济学院 ）
  • 关键词：级差地租；空间；空间权；马克思
  • 摘要： 建筑地段地租与农业地租既有相同的规律,也有其自身的特点,其最大的特点在于建筑地段地租是对土地空间的利用,而不是土壤的利用;建筑地段级差地租不仅存在受地段地理位置、资本连续投资影响的级差地租Ⅰ和级差地租Ⅱ,而且存在受地基地权等决定的可利用空间高度和深度影响的空间级差地租,即级差地租Ⅲ。空间级差地租产生于可利用空间高度和深度带来的个别资本利润率与一般资本利润率差额的转化;其根源于土地所有权(包括空间权)的存在和垄断。空间级差地租曲线呈倒V曲线。

  • 被引量：29

 期刊 
一种新的金融动态横截面估计方法——基于中国股票市场条件定价模型评估的应用与扩展
  • 作者：张翔1，宋平2，李伦一1 （ 1西南财经大学金融学院；2西南财经大学工商管理学院 ）
  • 关键词：动态横截面回归模型；条件资产定价模型；横截面投资组合
  • 摘要： 大多数资产定价模型常常用静态横截面回归(the static cross-sectional regression)进行定价表现评估,从而投资组合回报率的时间变化性并不能被时变的风险承载或者(和)时变的风险溢价所解释.本文从经济学的角度,运用一种新的金融动态横截面回归(the dynamic crosssectional regression),首次考察了基于中国股票市场和美国股票市场的条件资产定价模型的定价表现:股票市场投资组合回报率的时变性是否能被时变的风险溢价所解释.本文发现,短期收益反转和流通市值加权市场换手率为条件变量的条件资本资产定价模型和基于消费的条件资本资产定价模型,能更好的解释中国股票投资组合的回报时变性,其时变性主要来自于时变的风险溢价.另外,本文发现一些拥有持续(persistence)和缓慢变化(slow-moving)特性的条件变量更能够解释横截面投资组合的时变回...

  • 被引量：21